Le Rapprochement des LCR

Selon les mêmes méthodes que pour le rapprochement bancaire :

• Intégrer des fichiers bancaires (le format AFB des effets présentés est pré-paramétré)
• Intégrer des fichiers comptables,
• Rapprocher les effets émis avec ceux présentés par les banques,
• Décider des effets à rejeter et indiquer les motifs de refus de paiement,
• Constituer les fichiers « Bons à payer » à la norme AFB prêts à être transmis aux banques,
• Constituer le fichier des effets rapprochés et rejetés pour la comptabilité,
• Consulter l’encours des effets comptabilisés mais non présentés en banque,

sont des fonctions facilement exécutées avec « Visuel Rappro ».